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解密社保二季度重仓股 新进181股

  随着上市公司中报逐步披露,社保二季度末持仓情况曝光。据证券时报数据中心统计,截至(8月27日),社保二季度末现身546只个股前十大流通股东名单。统计数据显示,二季度末社保现身546只个股的前十大流通股东,合计持有股数为68.39亿股,市值达1656.67亿元。这546只个股中,社保新进181只个股,增持133只个股,减持192只,其余持股数量不变。其中,社保二季度新进持股数量排名前三的个股有,新进持有数量分别为19320.98万股、4700.00万股、3999.99万股。此外,二季度获社保增持的个股有等133只个股,其中,广联达、南钢股份、中国汽研等57股增持股份数逾千万股。

  备受期待的养老金入市终于迈出了关键一步,8月23日,国务院全文公布了《基本养老金保险基金投资管理办法》。分析人士认为,目前看,养老金入市路径主要有两种。一是统一委托给全国社保基金理事会;二是单独建立养老金管理公司。如果新建一个养老金管理公司,其专业性和经验都需要时间重新检验,而全国社保基金理事会的投资管理能力已得到社会认可。据《证券日报》研究中心统计,一向被誉为证券市场上国家队的社保基金,在去年四季度、今年一季度和二季度连续3个季度持有的股票共有173只,其中,银行(12.5%)、医药生物(12.08%)和传媒(11.39%)等三行业连续持有的个股占行业成份股比例居前。今日本报特对社保基金钟情的三行业及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,社保基金今年二季度现身3只银行股前十大流通股股东名单,合计持股市值33.97亿元,其中,有2只个股连续三个季度的前十大流通股股东中均有社保基金入驻,占行业内成份股总数的比为12.50%。它们分别为:平安银行、中信银行。

  具体来看,截至今年二季度末,社保基金已连续三个季度增持平安银行,社保基金去年四季度持有平安银行10755.8万股,到了今年一季度持股数量上升至12820.21万股,今年二季度持股数量上升到17478.44万股。对于该股,东北证券表示,平安银行的创新驱动带动基本面持续改善。2015年上半年平安银行事业部制改革继续稳步推进,上半年新成立现代农业、现代物流和健康与文化产业事业部,利用原有供应链金融优势,创新商业模式,截至2015年中期末,行业事业部累计存款余额2055亿元,贷款余额2258亿元,2015年上半年实现营业收入59.83亿元,维持“买入”评级。

  此外,截至今年二季度末,社保基金持有中信银行3999.36万股。统计显示,去年四季度社保基金持有34703.76万股,今年一季度社保基金持仓下降至13520.55万股。招商证券表示,中信银行的息差表现良好,核销前不良增加较快,预计公司2015年业绩增长3%,2015年定增摊薄后市盈率为9倍,给予“推荐”评级。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,社保基金今年二季度现身31只医药生物股前十大流通股股东名单,合计持股市值111.37亿元,其中,有25只个股连续三个季度的前十大流通股股东中均有社保基金入驻,占行业内成份股总数的比为12.08%。

  具体来看,在这25只社保基金坚守的医药生物股中,有13只个股今年二季度被社保基金增持,分别为:通化东宝(874.06万股)、新和成(825.73万股)、爱尔眼科(763.24万股)、国药股份(565.12万股)、人福医药(533.38万股)、我武生物(459.74万股)、华润万东(323.50万股)、海思科(289.60万股)、东阿阿胶(246.15万股)、三诺生物(204.70万股)、华东医药(199.98万股)、长春高新(90.67万股)和迪安诊断(49.99万股).

  从业绩角度来看,在上述25只个股中,今年中报净利润同比实现增长的个股有20只,占比80%。其中,华润万东、华海药业、通化东宝、华东医药、长春高新等个股今年上半年净利润同比增长均超过50%,分别达到84.42%、82.63%、76.04%、71.25%、65.27%。

  投资机会方面,齐鲁证券表示,建议关注两条主线:首先,具有品种优势、销售优势、资源整合能力的制药企业;第二,诊疗方式、大数据时代产品和商业模式创新及民营资本进入医疗服务领域给医药和医疗行业带来的投资机会。

  据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,社保基金今年二季度现身13只传媒股前十大流通股股东名单,合计持股市值73.94亿元,其中,有9只个股连续三个季度的前十大流通股股东中均有社保基金入驻,占行业内成份股总数的比为11.39%。

  具体来看,在这9只社保基金坚守的传媒股中,有7只个股今年二季度被社保基金增持,增持数量分别为省广股份(2069.99万股)、华录百纳(1607.85万股)、奥飞动漫(1559.85万股)、互动娱乐(339.77万股)、拓维信息(152.65万股)、全通教育(112.58万股)和游族网络(16.20万股).

  从业绩角度来看,上述9只个股今年中报净利润同比全部实现增长。其中,拓维信息、互动娱乐、焦点科技等个股今年上半年净利润同比增长超过50%,分别达到253.14%、141.45%、51.96%。除此之外,奥飞动漫、华录百纳、游族网络、省广股份等个股今年上半年净利润同比增长也均超过20%。

  比较典型的是省广股份,社保基金已连续三个季度增持省广股份,社保基金去年四季度持有省广股份5049.67万股,到了今年一季度持股数量上升至6109.41万股,今年二季度持股数量继续上升到8179.40万股。据公司2015年中报披露,预计2015年1月份至9月份净利润同比增长10%至30%,盈利27787.02万元至32839.21万元(去年同期净利润为25260.93万元)。业绩变动原因系2015年内生业务继续通过整合升级,经营业绩稳步发展;并购使得合并范围扩大,利润随之增加。(来源:证券日报)

  养老金入市脚步越来越近,8月23日,国务院印发《基本养老保险基金投资管理办法》,专家预测6000亿元规模的资金将于2016年后入市。

  目前信息显示,养老金交由全国社保基金理事会管理将是大概率事件。而全国社保基金的钱交由机构委托投资,目前参与委托的有16家基金公司和2家券商。

  重点来了!全国社保基金的投资席位可以从上市公司的定期报告中获悉。而随着2015年中报的公布,上半年全国社保基金买了什么股也得以曝光。

  截至8月24日,全国社保基金共现身336只个股的前十大流通股股东名单。让我们看看这些被全国社保基金重仓和抛弃的个股名单吧。

  没有之一,无论从持股家数、持股总数还是持股市值来看,社保基金都很爱华侨城A.

  全国社保基金103组合、403组合、413组合、101组合和104组合都持有华侨城A,其中,103组合是中报新进买入,104组合在减仓了4600万股后仍重仓持有12788.88万股。

  华侨城A的概念是央企改革受益标的。今年3月,公司启动股权激励计划,并且在国企改革层面提出了变革思路,此后逾10家券商数十份研报对其一致看好。

  省广股份是另一只被5只社保基金持有的股票,虽然夹在一起也就8179万股,但是重点在于5只社保基金不是新进买入就是加仓。

  3只社保基金二季度买了19320万股中国联通,砸了14.16亿元,增持手笔为336只个股之最。

  要知道,一季报中,还没有一只社保基金看上中国联通。去年年底也就社保110在里面,并且不断在减仓。

  坊间流传移动和广电、电信和联通合并,并称之为2008年电信重组以来的又一大动作,尽管工信部、中国联通已对合并一事进行了澄清。但国泰君安认为,在国企改革下,鼓励央企做大做强已成为主旋律。2014年,中国电信即开始对旗下各业务基地公司化运营,同时引入社会资本,表明在管道化加剧的背景下,运营商的心态正趋于开放,这为将来的“混改”奠定了基础。

  从上面两个案例我们可以看到,社保基金在选股逻辑上还是有迹可寻,即国企改革和重组,这也被众多分析师认为是2015年中国资本市场的大戏。最大的催化剂就是,国企改革顶层设计方案的出炉。

  就过去经验来看,社保基金是比较爱买蓝筹股的。但是近年来创业板牛市造就了不少牛股,社保基金也开始逐渐涉猎创业板。

  中报来看,社保基金共买了61只创业板股,持股数量前三强是华录百纳、聚光科技和碧水源。加仓买入力度最大的是苏交科、华录百纳、正海磁材。

  两者的交集自然华录百纳,一家影视剧公司,上半年营收增300%,净利润6237万元,同比(比上年同期)增长37.74%。

  虽然业绩被市场认为低于预期,但卖点是体育。华录百纳继成立体育产业发展公司,获得欧篮冠军联赛在国内的独家经营权之后,又拿下张家口“极限冰雪嘉年华”项目,有望借力2022冬奥会,开展冰雪产业品牌赛事领域的合作。

  暴风科技这只上半年最大妖股已经风光不在,社保103组合功成身退。不过一共也就2万股,社保这一笔投资撑死了也就赚个600万元。

  社保退出同时,半年报新入主一堆机构,最有名的是已经成为暴风科技第一大流通股股东的千合紫荆1号集合资金信托计划,掌舵人即明星基金经理王亚伟。

  此外,减仓力度最大的是TCL集团,社保基金抛了1亿股。中信银行、中国铁建紧随其后。